2024年度部门决算报告

 

一、决算信息来源说明

     本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

    （一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

     （二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

     本单位为巴彦淖尔市水利局部门 所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

    纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1 个，比上年增减 0个，该单位于2024年10月份成立。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 474493.96元，财政部门拨款对账单474493.96元，差额0元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0元，财政部门拨款对账单 0元，差额 0元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。

     2．基本建设财政拨款核对情况。

单位本年度实际收到的基本建设财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。

     3．教育专户返还事业收入核对情况。

单位本年度实际收到的教育专户返还事业收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。

     4．年初预算（含“三公”经费）核对情况。

年初预算与财政掌握数一致。

     5．全年预算（含“三公”经费）核对情况。

全年预算与财政掌握数一致。

     6．非税收入征缴核对情况。

（1）单位本年度政府性基金收入0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（2）单位本年度罚没收入0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（3）单位本年度国有资产处置收入0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（4）单位本年度国有资产出租出借收入0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（5）单位本年度教育收费收入0元，财政部门对账单0元，差额0元。

     7．政府采购信息核对情况。

（1）单位本年度政府采购货物支出0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（2）单位本年度政府采购工程支出0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（3）单位本年度政府采购服务支出79864.00元，财政部门对账单0元，差额0元。

（4）单位本年度政府采购授予中小企业合同金额79864.00元，财政部门对账单0元，差额0元。其中：授予小微企业合同金额0元，财政部门对账单0元，差额0元。

     8．资产数据信息核对情况。

（1）单位本年度房屋数量0 平方米，财政部门对账单0平方米，差额0平方米。房屋价值0元，财政部门对账单0元，差额0元。

（2）单位本年度车辆数量0台（辆），财政部门对账单0台（辆），差额0台（辆）。车辆价值0 元，财政部门对账单0元，差额0元。

（3）单位本年度单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台，财政部门对账单0台，差额0台。

 9.其他需要说明的情况。无。

（二）与上年指标核对情况。

    1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，一般公共预算财政拨款本年年初数：0元、一般公共预算财政拨款上年年末数：0元、差额： 0元；政府性基金预算财政拨款本年年初数：0元、政府性基金预算财政拨款上年年末数：0元、差额： 0元；包括会计差错更正：0元、收回以前年度支出：0元、归集调入：0元、归集调出：0元、归集上缴和缴回资金：0元、单位内部调剂：0元、其他：0元。（附表1-1）按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2），非财政拨款结余本年年初数：0元、非财政拨款结余上年年末数：0元、差额： 0 元；专用结余本年年初数：0元、专用结余上年年末数：0、差额： 0 元。

    2．主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

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主要指标变动情况表
编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市水资源保护中心				单位：万元
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	47.45		47.45	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
其中：一般公共预算财政拨款	3	47.45		47.45	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
政府性基金预算财政拨款	4				0.00%
国有资本经营预算财政拨款	5				0.00%
*事业收入	6				0.00%
事业单位经营收入	7				0.00%
*其他收入	8				0.00%
2.本年支出	9	47.35		47.35	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
其中：基本支出	10	25.99		25.99	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
（1）人员经费	11	23.36		23.36	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
（2）日常公用经费	12	2.62		2.62	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
项目支出	13	21.37		21.37	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
其中：基本建设类项目	14				0.00%
事业单位经营支出	15				0.00%
3.年末结转和结余	16	0.1		0.1	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
一般公共预算财政拨款	17	0.1		0.1	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
政府性基金预算财政拨款	18				0.00%
国有资本经营预算财政拨款	19				0.00%
非财政拨款	20				0.00%
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1.银行存款	22	0.08		0.08	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
2.房屋	23				0.00%
3.车辆	24				0.00%
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	26	1		1	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
2.独立核算机构数	27	1		1	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
3.编制内实有人数	28	5		5	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
公务员	29				0.00%
参照公务员法管理事业人员	30				0.00%
事业管理人员和专业技术人员	31	5		5	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
机关和事业工人	32				0.00%
经费自理人员	33				0.00%
4.单位发放离退休费的人数	34				0.00%
离休人员	35				0.00%
退休人员	36				0.00%
5.其他人员数	37				0.00%
6.年末学生人数	38				0.00%
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41				0.00%
车辆数量（辆）	42				0.00%
2.“三公”经费支出	43				0.00%
其中：因公出国（境）费	44				0.00%
公务用车购置及运行维护费	45				0.00%
其中：公务用车购置费	46				0.00%
公务用车运行维护费	47				0.00%
公务接待费	48				0.00%
3.培训费	49				0.00%
4.会议费	50				0.00%
5.机关运行经费	51				0.00%
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	47.45		47.45	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
本年支出合计	54	47.45		47.45	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
年末结转和结余	55				0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
7.全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	47.45		47.45	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
本年支出合计	58	47.35		47.35	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
年末结转和结余	59	0.1		0.1	0.00%	我单位为24年10月份新成立的事业单位。
8.非财政拨款结余	60				0.00%
9.专用结余	61				0.00%
注：1.本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。
5.主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

 

四、报表审核情况

1．审核公式。

审核公式共提示3条。其中：

（1）表间公式共3条。 

    A0-2003公式，提示内容：如果财决附02表财政拨款开支人员36行＝0，则财决08表46栏退休费合计行+财决10表46栏退休费合计行＝0， 保留原因：我单位有退休人员9名，退休费由社保中心发放。

    A0-2005公式，提示内容：当报表小类≠“1”（经费差额表）或“2”（调整表），且财决附02表退休人员35行=0，则财决05表退休费46栏合计行=0， 保留原因：我单位有退休人员9名，退休费由社保中心发放。

    B0-2330公式，提示内容：如财决05表其他工资福利支出有数，则对应F01表中其他人员应对应填列有数。， 保留原因：其他工资福利支出为5名在职人员工资共计19962元。

（2）表内公式共0条。   

2．审核模板。

    CX01封面指标

    CX01-1封面指标（新增单位）

    CX01-2封面指标（国民经济行业分类）

    内蒙03：机构人员规范性， 主要情况是：我单位于24年10月份新成立，独立编制，独立核算，有在职人员5名。

    内蒙04：年末在编实有人数上下年变动情况， 主要情况是：我单位于24年10月份新成立，独立编制，独立核算，有在职人员5名。

    内蒙05：机构数上下年变动情况， 主要情况是：我单位于24年10月份新成立，独立编制，独立核算。

    内蒙06：年末结转结余情况， 主要情况是：年末有财政拨款结转资金960元，为转入基本户的取暖费，于25年发放。

    内蒙07：退休费与退休人员正确性审核， 主要情况是：我单位有退休人员5名，退休费由社保中心发放。

    内蒙08：其他人员人均工资福利支出， 主要情况是：其他工资福利支出为5名在职人员工资共计19962元。

    CX06公务用车配置情况

    内蒙11：人均工资水平合理性， 主要情况是：我单位有在职人员5名，退休人员9名，191855.45元为在职及退休人员工资及五险一金。

五、决算数据其他需要说明的情况

    1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款：0元 、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款0元，纳入单位预算管理的投资收益0元、利息收入0元、捐赠收入0元、事业单位固定资产出租收入0元、盘盈收入：0元、其他：0元（附表3）。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

年末结转结余扣除经营亏损为正数。

    3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”0元和“对个人和家庭的补助”0元的依据及说明。无。

    4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。无。

    5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。无。

行政单位：本年机关运行经费：0元、上年机关运行经费：0元、差额：0元。

参照公务员法管理的事业单位：本年机关运行经费：0元、上年机关运行经费：0元、差额：0元。   

    6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

政府采购支出合计：79864.00、政府采购货物支出：0元、政府采购工程支出：0元、政府采购服务支出：79864.00元、政府采购授予中小企业合同金额：79864.00元、其中：授予小微企业合同金额：0元  

    7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

收入总计全年预算数：474493.96元、收入总计年初预算数：474493.96元、差额： 0元。

支出总计全年预算数：474493.96元、支出总计年初预算数：474493.96元、差额： 0元。

    8.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

    9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。