巴彦淖尔市水利局
您当前的位置:
 
巴彦淖尔市水利部门2018年度决算公开报告
巴彦淖尔市水利局
    http://slj.bynr.gov.cn 2019-11-18
 
 
目   录

第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况
一、部门职能
(一)、巴彦淖尔市水务局主要职责:
  1、贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策,拟订全市水利规划和政策、发展规划和年度计划;负责保障

水资源的合理开发利用,按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家和自治区及市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。
    2、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水,含矿泉水);负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
    3、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
    4、负责城市供水、排水、污水处理、中水回用和再生水利用工作。
    5、组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对全市重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

 6、负责节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节约型社会建设工作。
    7、指导水文工作,负责水文水资源监测;对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
    8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导与协调全市重要江河、湖泊、水库及河口的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的和跨旗县区的重要水利工程建设与运行管理。
    9、负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责权限内建设项目水土保持方案的上报、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。
    10、指导农村牧区水利工作,组织协调全市农田草牧场水利基本建设,指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;负责水库移民工作;指导农村牧区水利社会化服务体系建设;按规定指导农村牧区水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
    11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
    12、开展水利科技工作,组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;承担水利统计工作。
    13、负责人畜饮水工程、水源性地方病工程设施的建设与管理。
    14、指导、监督和管理城市(镇)供水、排水、节水工作。
    15、承担与履行职能相应的责任。
    16、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)、内蒙古河套灌区管理总局主要职责:
    内蒙古河套灌区管理总局负有对“河套灌区”的管理职能,主要包括:
    1、 负责灌区水利工程的规划、设计、建设与管理;
    2、 负责全灌区的灌排管理,制定用水计划,统一调度水量,协调跨行政区域的用水、排水;
    3、 负责全灌区及全盟的有关水利方面的科研工作的规划和实施,科研成果的引进,科技教育、科技成果的推广;
    4、负责灌区管理资金及其他水利建设和事业经费的设计、使用、管理,财务审计监督工作,水费核定、征收工作;
    5、 负责所辖各单位的党务、组织、人事、纪检、工、

青、妇工作;
    6、 负责灌区水管单位水利综合经营的规划和发展。
二、机构设置及单位构成情况
(一)、巴彦淖尔市水务局机构设置:
  根据上述职责,市水务局设6个内设机构:办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科、水利工程建设管理科。
    巴彦淖尔市水务局下设10个二级预算单位:分别为巴彦淖尔市水文勘测局、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市勘探钻井队、巴彦淖尔市水土保持站、巴彦淖尔市防汛抗旱指挥部、巴彦淖尔市污水处理厂、黄河水利文化博物馆、巴彦淖尔市水利水电勘测设计院、巴彦淖尔市水政监察支队直属大队、巴彦淖尔市水利工程质量监督站。
(二)、内蒙古河套灌区管理总局机构设置:
    河灌总局内设11个正处级机构 。即办公室、组织人事年、机关党委、纪检监察室、计划财务处、供排水管理处、工程建设管理处、科技文化处、审计处、乌梁素海管理处(乌梁素海保护中心)、工会。

内蒙古河套灌区管理总局,下辖七个灌域管理局,即乌兰布和、解放闸、永济、义长、乌拉特灌域管理局、总干渠、排水事业管理局。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明
 一、关于2018年度预算执行情况分析
     预算执行情况分析:1、收入说明:(1)、财政拔款补助收入46260.89万元,年初预算为8820万元,较年初预算增加了37440.89万元,主要是追加的预算和中央及自治区投资资金。(2)、经营收入8221.46万元,经营收入是自收自支水费收入,不在财政年初预算。(3)、事业收入411.02万元,事业收入不在财政年初预算。(4)、其他收入360.64万元,不在财政年初预算。总计2018年收入决算55254.01万元。2、支出说明:(1) 基本支出7113.64万元,年初预5035万元,增加2078.64万元。是当年有新增工资批复及财政追加预算。(2)项目支出42470.18万元,年初预算3785万元,增加38685.18万元。有追加预算和中央及内蒙投资资金不在年初预算内。(3)经营支出8099.38万元,财政年初没有预算。总计2018年支出决算57683.19万元。
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
    水利部门2018年度收入总计81333.18万元,其中:本年收入合计55254.01万元,用事业基金弥补收支差额117.54万元,年初结转结余25961.62万元;支出总计81333.18万元,本年支出合计57683.19万元,结余分配123.4万元,年末结转结余23526.59万元;与2017年度相比,收入减少26061.81

万元,下降32.05%;主要原因:是2018年国家投资节水配套改造工程与2017年相比减少。支出减少34442.33万元,下降37.39%。主要原因:是2018年中央、自治区投资节水配套项目支付减少。
(二)关于2018年度收入决算情况说明
    水利部门2018年度收入合计55254.01万元,其中:财政拨款收入46260.89万元,占83.72%;事业收入411.02万元,占0.75%;经营收入8221.46万元,占14.88%;其他收入360.64万元,占0.65%。
(三)关于2018年度支出决算情况说明
     水利部门2018年度支出合计57683.19万元,其中:基本支出7113.64万元,占12.33%;项目支出42470.18万元,占73.63%;经营支出8099.38万元,占14.04%。
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

水利部门2018年度财政拨款收入总计71950.34万元,其中:年初结转结余25689.45万元;支出总计71950.34万元,其中:年末结转结余23116.24万元。与2017年度相比,收入减少23356.54万元,下降33.55%;主要原因:是2018年国家投资节水配套改造工程与2017年相比减少。支出减少31922.94万元,下降39.53%。主要原因:是2018年中央、自治区投资节水配套项目支付减少。
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    水利部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计48452.71万元,其中:基本支出6451.68万元,占13.32%;项目支出42001.03万元,占86.68%。
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    水利部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6451.68万元,其中:人员经费6051.86万元,主要包括:基本工资2004.39万元、津贴补贴731.32万元、奖金22.23万元、社会保障缴费315.81万元、绩效工资788.39万元、其他工资福利支出964.96万元、退休费1150.99万元、抚恤金29.74万元、生活补助44.04万元。较上年增加244.08万元,主要原因是:2018年增加养老保险、职业年金、医保;公用经费399.82万元,主要包括:办公费41.98万元、印刷费8.99万元、水费4.39万元、电费33.98万元、邮电费2.4万元、取暖费31.95万元、物业管理费55.32万元、差旅费21.95万元、维修(护)费19.05万元、会议费2.38万元、培训费4.78万元、公务接待费0.3万元、专用材料费9.2万元、劳务费10.5万元、工会经费46.89万元、公务用车运行维护费23.7万元、其他交通费63.27万元、其他商品和服务支出9.16万元、办公设备购置10万元,较上年减少70.25万元,主要原因是:2018年度压缩公用经费。
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    水利部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为94.1万元,支出决算为65.67万元,完成预算的69.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为65.37万元,完成预算的69.84%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的60%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    水利部门2018年度财政拨款“三公”经费支出65.67万元,公务用车购置及运行维护费支出65.37万元,占99.54%;公务接待费支出0.3万元,占0.46%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出65.37万元。其中:公务用车运行维护费支出65.37万元,用于车辆油燃保险及维修费用,较上年增加18.37万元,主要原因是项目支出中的公务用车运行维护费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为41辆。
    公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待费0.3万元,接待2批次,共接待10人次。主要用于公务招待。
三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
    水利部门2018年度机关运行经费支出121.39万元,比2017年减少23.16万元,减少16.02%。主要原因是2018年压缩机关公用经费。
(二)政府采购支出情况
    水利部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1572.47万元,其中:政府采购货物支出178.48万元,比2017年减少298.99万元,降低62.62%,主要原因是:2018年政府采购支出采购货物支出少;政府采购工程支出368.31万元,比2017年减少3421.19万元,降低90.28%,主要原因是:2018年工程类支出办政府采购减少;政府采购服务支出1025.68万元,比2017年增加459.96万元,增长81.31%,主要原因是:2018年服务类支出增多。
(三)国有资产占用情况      

截至2018年12月31日,水利部门共有车辆48辆,机要通信用车1辆,主要用于单位业务用车;应急保障用车1辆,主要用于水质取样、水资源调查、收集资料、仪器设备维修等业务用车;特种专业技术用车2辆,主要用于野外监测、水质化验、水利打井工程用车;其他用车44辆,主要用于野外工作,勘测、取水、监测等工作。单位价值50万元以上专用设备4台(套),主要是污水处理设备,用于污水处理,相比2017年没有增减。单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是污水处理设备,用于污水处理,相比2017年没有增减。
(四)预算绩效管理工作开展情况
    巴彦淖尔市水务局、河套灌区管理总局,依据《巴彦淖尔市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》(巴财监【2017】888号文)的通知,开展了 2018年部门整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表的填报和审核工作。根据“谁申请资金,谁设定目标”的要求,设定绩效目标,并大力宣传预算绩效目标管理,提高单位人员对绩效管理政策的认识度和绩效工作的参与度,将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。
重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。推进预算单位开展绩效评价,进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价,加强对预算单位的政策业务培训,进一步提高绩效评价的质量。

第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵海霞   联系电话:13804788552

目录

                                   一、收入支出决算总表                                          
                                   二、收入决算表
                                   三、支出决算表
                                   四、财政拨款收入支出决算总表
                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                   七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
                                   八、部门决算相关信息统计表

   
    收入支出决算总表   
   
    部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
   
   
   
    金额单位:万元
收入    支出
项目    行次    决算数    项目(按功能分类)    行次    决算数
栏次   
    1    栏次   
    2
一、财政拨款收入    1    46,260.89    一、一般公共服务支出    28    80.50
    其中:政府性基金预算财政拨款    2    382.18    二、外交支出    29    0.00
二、上级补助收入    3    0.00    三、国防支出    30    0.00
三、事业收入    4    411.02    四、公共安全支出    31    0.00
四、经营收入    5    8,221.46    五、教育支出    32    0.00
五、附属单位上缴收入    6    0.00    六、科学技术支出    33    131.55
六、其他收入    7    360.64    七、文化体育与传媒支出    34    87.38

    8   
    八、社会保障和就业支出    35    2,638.88

    9   
    九、医疗卫生与计划生育支出    36    8.93

    10   
    十、节能环保支出    37    209.10

    11   
    十一、城乡社区支出    38    10,861.38

    12   
    十二、农林水支出    39    43,665.47

    13   
    十三、交通运输支出    40    0.00

    14   
    十四、资源勘探信息等支出    41    0.00

    15   
    十五、商业服务业等支出    42    0.00

    16   
    十六、金融支出    43    0.00

    17   
    十七、援助其他地区支出    44    0.00

    18   
    十八、国土海洋气象等支出    45    0.00

    19   
    十九、住房保障支出    46    0.00

    20   
    二十、粮油物资储备支出    47    0.00

    21   
    二十一、其他支出    48    0.00

    22   
    二十二、债务还本支出    49    0.00

    23   
    二十三、债务付息支出    50    0.00
本年收入合计    24    55,254.01    本年支出合计    51    57,683.19
    用事业基金弥补收支差额    25    117.54        结余分配    52    123.40
    年初结转和结余    26    25,961.62        年末结转和结余    53    23,526.59
总计    27    81,333.18    总计    54    81,333.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

    收入决算表   
   
    部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
   
    金额单位:万元
项目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入
支出功能分类科目编码    科目名称
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7
合计    55,254.01    46,260.89    0.00    411.02    8,221.46    0.00    360.64
201    一般公共服务支出    82.00    82.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20110    人力资源事务    10.00    10.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2011008      引进人才费用    10.00    10.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20132    组织事务    72.00    72.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2013202      一般行政管理事务    5.02    5.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2013299      其他组织事务支出    66.98    66.98    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
206    科学技术支出    69.30    0.00    0.00    69.30    0.00    0.00    0.00
20603    应用研究    69.30    0.00    0.00    69.30    0.00    0.00    0.00
2060399      其他应用研究支出    69.30    0.00    0.00    69.30    0.00    0.00    0.00
207    文化体育与传媒支出    124.83    74.83    0.00    0.00    0.00    0.00    50.00
20702    文物    85.00    35.00    0.00    0.00    0.00    0.00    50.00
2070205      博物馆    85.00    35.00    0.00    0.00    0.00    0.00    50.00
20799    其他文化体育与传媒支出    39.83    39.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2079999      其他文化体育与传媒支出    39.83    39.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
208    社会保障和就业支出    2,634.66    2,621.00    0.00    0.00    0.00    0.00    13.67
20805    行政事业单位离退休    2,559.16    2,545.50    0.00    0.00    0.00    0.00    13.67
2080501      归口管理的行政单位离退休    152.03    152.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080502      事业单位离退休    1,007.13    993.47    0.00    0.00    0.00    0.00    13.67
2080507      对机关事业单位基本养老保险基金的补助    1,400.00    1,400.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20808    抚恤    75.06    75.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080801      死亡抚恤    75.06    75.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20899    其他社会保障和就业支出    0.44    0.44    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2089901      其他社会保障和就业支出    0.44    0.44    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
210    医疗卫生与计划生育支出    8.93    8.93    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21011    行政事业单位医疗    8.93    8.93    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2101102      事业单位医疗    8.93    8.93    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
211    节能环保支出    209.10    209.10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21103    污染防治    209.10    209.10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2110302      水体    209.10    209.10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
212    城乡社区支出    10,862.18    10,862.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21201    城乡社区管理事务    10,480.00    10,480.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2120199      其他城乡社区管理事务支出    10,480.00    10,480.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21214    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出    382.18    382.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2121401      污水处理设施建设和运营    382.18    382.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
213    农林水支出    41,263.01    32,402.86    0.00    341.72    8,221.46    0.00    296.98
21303    水利    41,263.01    32,402.86    0.00    341.72    8,221.46    0.00    296.98
2130301      行政运行    879.35    877.67    0.00    0.00    0.00    0.00    1.68
2130304      水利行业业务管理    5,173.01    4,885.48    0.00    0.00    30.92    0.00    256.62
2130305      水利工程建设    19,100.00    19,100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130306      水利工程运行与维护    3,142.00    3,142.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130308      水利前期工作    300.00    300.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130309      水利执法监督    38.92    38.92    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130313      水文测报    127.81    0.00    0.00    127.81    0.00    0.00    0.00
2130314      防汛    855.00    855.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130317      水利技术推广    302.57    50.00    0.00    213.91    0.00    0.00    38.66
2130399      其他水利支出    11,344.35    3,153.79    0.00    0.00    8,190.54    0.00    0.02
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。         

    支出决算表   
   
    部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
   
    金额单位:万元
项目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码    科目名称
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6
合计    57,683.19    7,113.64    42,470.18    0.00    8,099.38    0.00
201    一般公共服务支出    80.50    0.00    80.50    0.00    0.00    0.00
20110    人力资源事务    8.50    0.00    8.50    0.00    0.00    0.00
2011008      引进人才费用    8.50    0.00    8.50    0.00    0.00    0.00
20132    组织事务    72.00    0.00    72.00    0.00    0.00    0.00
2013202      一般行政管理事务    5.02    0.00    5.02    0.00    0.00    0.00
2013299      其他组织事务支出    66.98    0.00    66.98    0.00    0.00    0.00
206    科学技术支出    131.56    0.00    131.56    0.00    0.00    0.00
20603    应用研究    87.71    0.00    87.71    0.00    0.00    0.00
2060399      其他应用研究支出    87.71    0.00    87.71    0.00    0.00    0.00
20604    技术研究与开发    43.85    0.00    43.85    0.00    0.00    0.00
2060402      应用技术研究与开发    43.85    0.00    43.85    0.00    0.00    0.00
207    文化体育与传媒支出    87.38    38.03    49.35    0.00    0.00    0.00
20702    文物    38.03    38.03    0.00    0.00    0.00    0.00
2070205      博物馆    38.03    38.03    0.00    0.00    0.00    0.00
20799    其他文化体育与传媒支出    49.35    0.00    49.35    0.00    0.00    0.00
2079903      文化产业发展专项支出    8.60    0.00    8.60    0.00    0.00    0.00
2079999      其他文化体育与传媒支出    40.75    0.00    40.75    0.00    0.00    0.00
208    社会保障和就业支出    2,638.87    1,238.87    1,400.00    0.00    0.00    0.00
20805    行政事业单位离退休    2,564.65    1,164.65    1,400.00    0.00    0.00    0.00
2080501      归口管理的行政单位离退休    152.03    152.03    0.00    0.00    0.00    0.00
2080502      事业单位离退休    1,012.62    1,012.62    0.00    0.00    0.00    0.00
2080507      对机关事业单位基本养老保险基金的补助    1,400.00    0.00    1,400.00    0.00    0.00    0.00
20808    抚恤    73.78    73.78    0.00    0.00    0.00    0.00
2080801      死亡抚恤    73.78    73.78    0.00    0.00    0.00    0.00
20899    其他社会保障和就业支出    0.44    0.44    0.00    0.00    0.00    0.00
2089901      其他社会保障和就业支出    0.44    0.44    0.00    0.00    0.00    0.00
210    医疗卫生与计划生育支出    8.93    8.93    0.00    0.00    0.00    0.00
21011    行政事业单位医疗    8.93    8.93    0.00    0.00    0.00    0.00
2101102      事业单位医疗    8.93    8.93    0.00    0.00    0.00    0.00
211    节能环保支出    209.10    0.00    209.10    0.00    0.00    0.00
21103    污染防治    209.10    0.00    209.10    0.00    0.00    0.00
2110302      水体    209.10    0.00    209.10    0.00    0.00    0.00
212    城乡社区支出    10,861.38    0.00    10,861.38    0.00    0.00    0.00
21201    城乡社区管理事务    10,480.00    0.00    10,480.00    0.00    0.00    0.00
2120199      其他城乡社区管理事务支出    10,480.00    0.00    10,480.00    0.00    0.00    0.00
21214    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出    381.38    0.00    381.38    0.00    0.00    0.00
2121401      污水处理设施建设和运营    381.38    0.00    381.38    0.00    0.00    0.00
213    农林水支出    43,665.48    5,827.80    29,738.31    0.00    8,099.38    0.00
21303    水利    43,665.48    5,827.80    29,738.31    0.00    8,099.38    0.00
2130301      行政运行    898.96    898.96    0.00    0.00    0.00    0.00
2130302      一般行政管理事务    0.06    0.00    0.06    0.00    0.00    0.00
2130304      水利行业业务管理    5,254.95    4,566.45    657.58    0.00    30.92    0.00
2130305      水利工程建设    17,312.22    0.00    17,312.22    0.00    0.00    0.00
2130306      水利工程运行与维护    3,740.81    0.00    3,740.81    0.00    0.00    0.00
2130308      水利前期工作    300.00    0.00    300.00    0.00    0.00    0.00
2130309      水利执法监督    36.80    0.00    36.80    0.00    0.00    0.00
2130314      防汛    268.43    0.00    268.43    0.00    0.00    0.00
2130315      抗旱    22.00    22.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130316      农田水利    174.51    0.00    174.51    0.00    0.00    0.00
2130317      水利技术推广    354.00    304.00    50.00    0.00    0.00    0.00
2130399      其他水利支出    15,302.74    36.39    7,197.90    0.00    8,068.46    0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。         

    财政拨款收入支出决算总表   
   
    部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
   
    金额单位:万元
收入    支出
项目    行次    决算数    项目(按功能分类)    行次    决算数
小计    一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款
栏次   
    1    栏次   
    2    3    4
一、一般公共预算财政拨款    1    45,878.71    一、一般公共服务支出    29    80.50    80.50    0.00
二、政府性基金预算财政拨款    2    382.18    二、外交支出    30    0.00    0.00    0.00

    3   
    三、国防支出    31    0.00    0.00    0.00

    4   
    四、公共安全支出    32    0.00    0.00    0.00

    5   
    五、教育支出    33    0.00    0.00    0.00

    6   
    六、科学技术支出    34    43.85    43.85    0.00

    7   
    七、文化体育与传媒支出    35    85.88    85.88    0.00

    8   
    八、社会保障和就业支出    36    2,625.21    2,625.21    0.00

    9   
    九、医疗卫生与计划生育支出    37    8.93    8.93    0.00

    10   
    十、节能环保支出    38    209.10    209.10    0.00

    11   
    十一、城乡社区支出    39    10,861.38    10,480.00    381.38

    12   
    十二、农林水支出    40    34,919.25    34,919.25    0.00

    13   
    十三、交通运输支出    41    0.00    0.00    0.00

    14   
    十四、资源勘探信息等支出    42    0.00    0.00    0.00

    15   
    十五、商业服务业等支出    43    0.00    0.00    0.00

    16   
    十六、金融支出    44    0.00    0.00    0.00

    17   
    十七、援助其他地区支出    45    0.00    0.00    0.00

    18   
    十八、国土海洋气象等支出    46    0.00    0.00    0.00

    19   
    十九、住房保障支出    47    0.00    0.00    0.00

    20   
    二十、粮油物资储备支出    48    0.00    0.00    0.00

    21   
    二十一、其他支出    49    0.00    0.00    0.00

    22   
    二十二、债务还本支出    50    0.00    0.00    0.00

    23   
    二十三、债务付息支出    51    0.00    0.00    0.00
本年收入合计    24    46,260.89    本年支出合计    52    48,834.10    48,452.71    381.38
年初财政拨款结转和结余    25    25,689.45    年末财政拨款结转和结余    53    23,116.24    23,115.45    0.79
一、一般公共预算财政拨款    26    25,689.45   
    54   
       
二、政府性基金预算财政拨款    27    0.00   
    55   
   
   
总计    28    71,950.34    总计    56    71,950.34    71,568.16    382.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表   
   
    部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
       
    金额单位:万元
项目    本年支出
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出
类    款    项    栏次    1    2    3
合计    48,452.71    6,451.68    42,001.03
201    一般公共服务支出    80.50    0.00    80.50
20110    人力资源事务    8.50    0.00    8.50
2011008      引进人才费用    8.50    0.00    8.50
20132    组织事务    72.00    0.00    72.00
2013202      一般行政管理事务    5.02    0.00    5.02
2013299      其他组织事务支出    66.98    0.00    66.98
206    科学技术支出    43.85    0.00    43.85
20604    技术研究与开发    43.85    0.00    43.85
2060402      应用技术研究与开发    43.85    0.00    43.85
207    文化体育与传媒支出    85.88    36.53    49.35
20702    文物    36.53    36.53    0.00
2070205      博物馆    36.53    36.53    0.00
20799    其他文化体育与传媒支出    49.35    0.00    49.35
2079903      文化产业发展专项支出    8.60    0.00    8.60
2079999      其他文化体育与传媒支出    40.75    0.00    40.75
208    社会保障和就业支出    2,625.20    1,225.20    1,400.00
20805    行政事业单位离退休    2,550.98    1,150.98    1,400.00
2080501      归口管理的行政单位离退休    152.03    152.03    0.00
2080502      事业单位离退休    998.95    998.95    0.00
2080507      对机关事业单位基本养老保险基金的补助    1,400.00    0.00    1,400.00
20808    抚恤    73.78    73.78    0.00
2080801      死亡抚恤    73.78    73.78    0.00
20899    其他社会保障和就业支出    0.44    0.44    0.00
2089901      其他社会保障和就业支出    0.44    0.44    0.00
210    医疗卫生与计划生育支出    8.93    8.93    0.00
21011    行政事业单位医疗    8.93    8.93    0.00
2101102      事业单位医疗    8.93    8.93    0.00
211    节能环保支出    209.10    0.00    209.10
21103    污染防治    209.10    0.00    209.10
2110302      水体    209.10    0.00    209.10
212    城乡社区支出    10,480.00    0.00    10,480.00
21201    城乡社区管理事务    10,480.00    0.00    10,480.00
2120199      其他城乡社区管理事务支出    10,480.00    0.00    10,480.00
213    农林水支出    34,919.26    5,181.01    29,738.25
21303    水利    34,919.26    5,181.01    29,738.25
2130301      行政运行    878.92    878.92    0.00
2130304      水利行业业务管理    4,955.67    4,298.09    657.58
2130305      水利工程建设    17,312.22    0.00    17,312.22
2130306      水利工程运行与维护    3,740.81    0.00    3,740.81
2130308      水利前期工作    300.00    0.00    300.00
2130309      水利执法监督    36.80    0.00    36.80
2130314      防汛    268.43    0.00    268.43
2130316      农田水利    174.51    0.00    174.51
2130317      水利技术推广    50.00    0.00    50.00
2130399      其他水利支出    7,201.90    4.00    7,197.90
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   
       
    部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
   
    金额单位:万元
人员经费    公用经费
经济分类科目编码    科目名称    支出    经济分类科目编码    科目名称    支出    经济分类科目编码    科目名称    支出
301    工资福利支出    4,827.09    302    商品和服务支出    389.82    310    资本性支出    10.00
30101    基本工资    2,004.39    30201    办公费    41.98    31001    房屋建筑物购建    0.00
30102    津贴补贴    731.32    30202    印刷费    8.99    31002    办公设备购置    10.00
30103    奖金    22.23    30203    咨询费    0.00    31003    专用设备购置    0.00
30106    伙食补助费    0.00    30204    手续费    0.00    31005    基础设施建设    0.00
30107    绩效工资    788.39    30205    水费    4.39    31006    大型修缮    0.00
30108    机关事业单位基本养老保险费    264.88    30206    电费    33.98    31007    信息网络及软件购置更新    0.00
30109    职业年金缴费    41.56    30207    邮电费    2.40    31008    物资储备    0.00
30110    职工基本医疗保险缴费    8.93    30208    取暖费    31.95    31009    土地补偿    0.00
30111    公务员医疗补助缴费    0.00    30209    物业管理费    55.32    31010    安置补助    0.00
30112    其他社会保障缴费    0.44    30211    差旅费    21.59    31011    地上附着物和青苗补偿    0.00
30113    住房公积金    0.00    30212    因公出国(境)费用    0.00    31012    拆迁补偿    0.00
30114    医疗费    0.00    30213    维修(护)费    19.05    31013    公务用车购置    0.00
30199    其他工资福利支出    964.96    30214    租赁费    0.00    31019    其他交通工具购置    0.00
303    对个人和家庭的补助    1,224.77    30215    会议费    2.38    31021    文物和陈列品购置    0.00
30301    离休费    0.00    30216    培训费    4.78    31022    无形资产购置    0.00
30302    退休费    1,150.99    30217    公务接待费    0.30    31099    其他资本性支出    0.00
30303    退职(役)费    0.00    30218    专用材料费    9.20    312    对企业补助    0.00
30304    抚恤金    29.74    30224    被装购置费    0.00    31201    资本金注入    0.00
30305    生活补助    44.04    30225    专用燃料费    0.00    31203    政府投资基金股权投资    0.00
30306    救济费    0.00    30226    劳务费    10.50    31204    费用补贴    0.00
30307    医疗费补助    0.00    30227    委托业务费    0.00    31205    利息补贴    0.00
30308    助学金    0.00    30228    工会经费    46.89    31299    其他对企业补助    0.00
30309    奖励金    0.00    30229    福利费    0.00    399    其他支出    0.00
30310    个人农业生产补贴    0.00    30231    公务用车运行维护费    23.70    39906    赠与    0.00
30399    其他对个人和家庭的补助支出    0.00    30239    其他交通费用    63.27    39907    国家赔偿费用支出    0.00

    30240    税金及附加费用    0.00    39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    0.00
   
    30299    其他商品和服务支出    9.16    39999    其他支出    0.00
   
    307    债务利息及费用支出    0.00   

    30701    国内债务付息    0.00   

    30702    国外债务付息    0.00   
   
    30703    国内债务发行费用    0.00   
   
    30704    国外债务发行费用    0.00   
   
   
人员经费合计    6,051.86    公用经费合计    399.82

    政府性基金预算财政拨款支出决算表   

    部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
   
    金额单位:万元
项目    本年支出
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出
类    款    项    栏次    1    2    3
合计    381.38    0.00    381.38
212    城乡社区支出    381.38    0.00    381.38
21214    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出    381.38    0.00    381.38
2121401      污水处理设施建设和运营    381.38    0.00    381.38
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

    部门决算相关信息统计表   
   
    部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市水务局   
    金额单位:万元
项  目    行次    统计数    项  目    行次    统计数
栏  次   
    1    栏  次   
    2
一、财政拨款“三公”经费支出    1    —    二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出    22    121.39
(一)支出合计    2    65.67    (一)行政单位    23    31.38
  1.因公出国(境)费    3    0.00    (二)参照公务员法管理事业单位    24    90.02
  2.公务用车购置及运行维护费    4    65.37   
    25   
    (1)公务用车购置费    5    0.00    三、财政性资金政府采购支出    26    1,572.47
    (2)公务用车运行维护费    6    65.37    (一)货物    27    178.48
  3.公务接待费    7    0.30    (二)工程    28    368.31
    (1)国内接待费    8    0.30    (三)服务    29    1,025.68
         其中:外事接待费    9    0.00   
    30   
    (2)国(境)外接待费    10    0.00    四、国有资产占用情况    31    —
(二)相关统计数    11    —    (一)车辆数合计(辆)    32    48
  1.因公出国(境)团组数(个)    12    0      1.副部(省)级及以上领导用车    33    0
  2.因公出国(境)人次数(人)    13    0      2.主要领导干部用车    34    0
  3.公务用车购置数(辆)    14    0      3.机要通信用车    35    1
  4.公务用车保有量(辆)    15    41      4.应急保障用车    36    1
  5.国内公务接待批次(个)    16    2      5.执法执勤用车    37    0
    其中:外事接待批次(人)    17    0      6.特种专业技术用车    38    2
  6.国内公务接待人次(人)    18    10      7.离退休干部用车    39    0
    其中:外事接待人次(人)    19    0      8.其他用车    40    44
  7.国(境)外公务接待批次(个)    20    0    (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)    41    4
  8.国(境)外公务接待人次(人)    21    0    (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)    42    3

信息来源:市水利局     上报人:赵海霞

 

 
   
   
 


主办:巴彦淖尔市水利局 蒙ICP备19004064号
网站标识码:1508000017 公安机关备案号:15081599004-00001
E-Mail:slxxgkhd@163 .com 传真 联系电话:0478-8981191
技术支持:巴彦淖尔市政府网络信息管理中心 联系电话:0478-8655532